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    汕头正超电气有限公司企业资源计划ERP项目软件测试验收报告


    时间:2007/2/13 11:14:07  点击率:8909  字号:

     
     
    汕头正超电气有限公司
    企业资源计划ERP项目
    软件测试验收报告
    一、文档审查

    序号
    文    档    名    称
    提交文档单位
    确认
    1、
    ERP项目软件设计任务书
    西安启源软件技术有限责任公司
     
    2、
    ERP系统软件操作说明书
    西安启源软件技术有限责任公司
     
    3、
    与ERP相关的企业管理制度
    西安启源软件技术有限责任公司
     
    文档审查结论:
    1. 完备性           [    ] 完备    [  ∨  ] 尚好    [    ] 不全    [    ] 无
    2. 可阅读性         [    ] 好      [  ∨  ] 较好    [    ] 一般    [    ] 无
    3. 自说明性及正确性  [    ] 正确    [  ∨  ] 基本正确     [    ] 出入较大
     


     
    二、软硬件系统环境测试

    环     境
    名           称
    测试意见
    确认
    Microsoft windows 2000 server
    服务器操作系统
    正常工作
     
    Microsoft Sqlserver2000
    后台数据库
    正常工作
     
    Microsoft windows 2000 Professional
    客户端操作系统
    正常工作
     
     
    应用程序开发软件
    正常工作
     
    IBM X234-4408
    应用服务器
    正常工作
     
    3Com/Switch4400
    二层交换机
    正常工作
     
    100M/10M
    网络带宽
    正常工作
     
    环境审查结论:
         由于软硬件所选用的均是当今国内外的知名品牌且广泛应用的产品,所以运行起来比较稳定,同时用户维护、操作起来也比较方便和熟练,较好地满足了用户自身的要求。

     
    三、岗位测试
    对ERP软件的各使用部门,我们进行了分操作岗位的实际测试,对各部门测试出来的问题,绝大多数都进行了修改和答复,对于目前还没有办法解决的问题,经ERP核心小组确认,要求软件供应商在ERP软件质保期内解决,详细的工作计划见附件1。
    四、事业部测试
    对于事业部经理们提出的有关实施和管理流程方面的问题,ERP核心小组经过认真讨论,这些问题不影响ERP软件的测试验收。ERP核心小组列出整改计划,督促各部门加紧工作,于2007年5月进行补充验收。详细的工作计划见附件1。
     
    五、ERP核心工作组的软件测试验收结论
    正超ERP项目(简称ZC-ERP)经汕头正超电气有限公司和西安启源软件技术有限责任公司2年的共同努力,集团公司及四个事业部的ERP系统已经建成并投入使用。除少量功能实际运行时间较短外,其他子系统绝大多数功能已上线运行6个月以上。正超ERP核心小组在严格审查了软件供应商提供的文档资料、认真分析了各事业部的测试意见并实地考察了每个子系统的实际使用情况后,同意进行软件验收,并得出如下结论:
    ZC-ERP系统是以ERP先进制造业生产管理理论为指导,针对高低压开关成套设备企业的生产特点,以正超《ERP项目软件设计任务书》为蓝本,设计符合国内流行开发环境的集团公司/事业部两级管理的ERP软件系统。整个ZC-ERP系统由一个集团公司ERP系统和4个事业部ERP系统组成,事业部ERP系统上线运行了十四个子系统,集团公司上线运行了集团公司综合查询系统。经正超ERP核心工作小组认真测试和评审确认,该系统基本符合正超《ERP项目软件设计任务书》的要求。通过实施ERP系统,优化了原有的业务流程、建立了与之相配套的管理制度、明确了岗位职责、规范了生产流通环节中的各类票据和报表,并使之固化到每个工作岗位上,ERP软件已经成为日常生产管理中不可缺少的支撑工具。
    1、通过实施ERP系统,公司在物料管理方面的标准化工作得到进一步的提升,规范了物料编码、物料名称及型号规格。仓库改变了以前仓库只管数量不管资金的状况,可以实时查询到库存资金占压情况。仓库操作更加规范,库存的准确性进一步提高。
    2、通过建立电气方案库,为基础报价提供了快速、便捷的手段,销售报价的准确性和效率得到提高。同时在工程设计中,设计人员可以看到物料库存、价格、采购周期等相关信息,使设计人员的成本意识得到加强。
    3、在销售管理中,使用ERP系统实现了合同生命周期的管理,使销售报价、订货、下达生产任务、发货、开销售发票、回款、售后服务成为一个统一的有机体,能够准确的进行收款预测和催收欠款,并实现了销售收款、开销售发票、销售费用等预算功能。
    4、在物料采购上,实现了对物料供应商基本情况、采购协议、进货质量等方面的全面管理。建立了从采购合同到采购送检、进货检验、入库、采购发票处理、采购付款和预付款的管理体系,提高了采购管理的工作效率和可追溯性。系统提供了应收账款预测分析、按供应商赊销度控制采购付款及采购付款预算功能,若这方面实施到位,可使流动资金的运用更加科学。
    5、在生产计划方面,对占产品物料价值80%以上的采购类物料,经过工程设计多次发布给ERP系统,ERP系统完成需求计划、采购计划和限额发料计划,实现了工程设计与采购的并行工作,缩短了生产周期。系统推行按限额发料单发料的工作模式,改变原来凭手写领料单领料的工作方式,减低了材料成本。生产计划系统经一年多的上线运行和不断完善,已得到各业务部门的认可,其功能的覆盖面、数据的准确性、系统的可靠性、操作的灵活性已得到基本验证,达到了实用程度,大大节省了人力,数据的准确率也比手工作业方式提高很多。生产计划系统能够满足企业生产管理需要。
    6、在价格管理方面,建立了事业部级统一的物料动态价格库,统一使用在销售报价、采购合同外审及定额成本核算上,改变了以前三价分离的状况。同时,在采购管理上建立了采购单价的评审制度,有效的堵住了采购环节中的漏洞,减少了由于采购员的工作疏忽造成的损失。
    7、在成本核算方面,已经实现了对材料、合同的核价运算,能够对合同进行定额成本计算和投料前的评审。实现了ERP软件向K3的无缝数据接口,可以向金蝶财务软件传递未审核凭证,最大程度的减轻了财务人员的工作量。提供了实际成本核算、成本分析、微利和亏损合同报警的功能并进行了程序的测试和试运行,这些功能全部实施后,可以现实“产前预测、产中控制、产后分析”的成本控制体系。
    8、在应收/应付帐款方面,建立了严密的应收/应付账款管理制度,明确了财务应收与销售应收,财务应付和采购应付的概念界定,使其更本质性的揭示了本行业在应收/应付账款上的管理规律,这样作即符合会计管理制度又方便于销售欠款的催收,同时完整的体现了企业在采购上的实际负债。该做法在开关行业内处于领先地位。
    9、在绩效考核上,已经在变电事业部实现了按定额对完工产品计算各岗位人员绩效工资的功能,软件还提供了对销售员计算绩效工资的程序并进行了初步测试。在实际成本核算完成后将在变电事业部实际推行销售员绩效工资计算功能,取的效果后推广到其他事业部。
    10、ERP系统初步建立了集团公司/事业部两级的综合信息查询系统,能够为企业领导层及时掌握公司的运行状况、分析统计数据、进行管理决策提供数据支持。综合信息查询中的生产异常发现机制,能够及时的为管理者应对异常情况,为预防、控制和处理提供帮助。
    11、对于软件测试验收中出现的待处理问题,ERP核心小组已经要求软件供应商编制了完善的工作计划,要求在软件质保期内完成,届时将对这些问题以备忘录的形式进行补充验收。补充验收的时间安排在2007年5月份。
    12、正超ERP核心小组成员一致认可西安启源软件技术有限责任公司对ERP项目的负责精神和工作态度。经与西安启源软件公司协商,将原合同的90天质保期延长到120天,质保期从2007年2月1日开始计算,2007年5月31日结束。质保期内的工作计划见附件2。
    正超ERP核心小组和软件公司开发人员经讨论,认为ZC-ERP软件验收工作完成,系统可以进入全面运行阶段。希望正超公司各部门在工作中积极总结实用的分析、预测和控制方法,将ERP系统从业务管理向生产决策方面推进。
     
     
     
    测试组成员名单

    测试组
    姓  名
    职   务
    单位
    签   名
    组 长
    冯玉江
    教授
    咨询公司
     
    成 员
    陈钊升
    企管部部长
    汕头正超电气有限公司
     
    成 员
    陈立庆
    信息中心经理
    汕头正超电气有限公司
     
    成 员
    郑腾达
    程序员
    汕头正超电气有限公司
     
    成 员
    马立兴
    研究员级高工
    西安启源软件技术有限责任公司
     
    成 员
    赵秉杰
    实施工程师
    西安启源软件技术有限责任公司
     
                                                二00 七年一月二十六日

     
    附件一、对测试中所提问题的整改计划
    1、软件技术层面上的问题,主要有如下几个:
    (1)集团公司综合查询应公司老总要求增加的程序。春节前完成程序编制,第二次现场服务时调通程序并培训使用。
    (2)采购物料入库及限额出库时,存在极少量数据保存不上的情况。该问题,3月底前解决。
    (3)基础报价时,存在由于频繁打开电气方案图形出错和右键菜单无法打开的现象。在工程设计中多行复制、粘贴功能目前还作不到。这三个问题在技术上有可能解决,但工作难度很大。软件公司尽最大努力在4月底之前解决这些问题。
    (4)增加一个以不含税价统计月度仓库入库/出库金额的程序,用于同K3的对帐(按审核财务期间)。该功能2月10日前完成。
    (5)对于审计部提出的综合查询中严格按照财务期间的问题,请审计部列出程序清单,软件供应商承诺在质保期内完成。
    (6)对于信息中心提出的程序严密性方面的问题,软件供应商承诺在4月底前完成程序的完善。
    2、推广应用及其他层面上的问题,有如下几个:
    (1)各事业部成本核算和成本分析。程序已经完成并进行了初步测试,目前矛盾主要集中在审计部的成本归集上。要求审计部在2月5日前完成成本初值的整理工作并在3月15日前完成2007年1-2月份的成本归集。4月份在各事业部推广应用成本核算和成本分析。
    (2)2006年8月1日前采购数据的清理工作。要求审计部在2月3日前先将变电事业部的数据清理出来,并保证变电事业部2月份的采购付款预算能够在ERP中进行。其他事业部采购数据的清理,要根据事业部的具体情况确定时间。
    (3)预算功能和投料审批功能,计划在第二次服务中推广应用。
    (4)各事业部对借款、投标保函、投标保证金、履约保函的管理。目前借款在总部,其他在各事业部的ERP中运行。在审计部牵头建立严格的管理制度后,这部分的工作移到各事业部去做,计划安排第二次服务中进行。
    (5)有关主营业务收入方面的功能使用,程序已经完成。目前先由各事业部财务专职兼作该工作,成熟后下放到各事业部。该工作在第一次服务中完成。
     
    (6)有关物业公司ERP系统的建立,由公司信息中心负责实施,软件供应商提供程序并进行技术指导。
    (7)对销售员业绩考核功能,在实际成本核算完成后进行实际实施。计划安排在第三次或第四次服务中完成。
    (8)对今后可能出现的非正常业务流程的处理,软件供应商应提供适合于ERP软件的处理建议。
    (9)对各事业部经理的培训,计划安排在第二次或第三次服务中进行。
     
    附件二、软件质保期工作计划
    ZC-ERP软件质保期为4个月,每个月软件供应商到厂服务5-10天,为了更加有效的使用软件质保期,列出软件质保期的工作计划。
    第一次服务,时间2007年2月1日-2007年2月10日。主要任务如下:
    1、软件程序员培训。培训PB程序阅读和编制简单的程序,同时培训ERP的程序流程和数据流程,培训对象为陈立庆和郑腾达。计划分多次进行,从第一次服务到第四次服务都有该部分的内容。
    2、2006年8月1日前采购数据清除。包括采购计划、采购合同、入库单、采购发票、采购付款数据。该工作的前提条件是审计部必须在2月3日前将2006年8月1日前的付款数据清理出来。
    3、培训各事业部财务专职确认2007年1月份的主营业务收入,协助财务专职将手工结转的2006年末的实际成本数据导入到ERP系统中去,并验证其材料成本数据的正确性(手工数据同ERP数据是否存在差异)。
     
    第二次服务,时间2007年3月初。主要任务如下:
    1、软件程序员培训。任务同上。
    2、重新确定物料供应商的采购赊销额定和赊销期限。严格按照采购赊销额定和赊销期限进行付款。软件供应商负责这部分的培训工作。审计部负责组织各事业部确定物料供应商的采购赊销额定和赊销期限。
    3、向发电、配电、机柜事业部推广预算及投料评审的应用。
    4、对信息中心提出的程序问题,进行修改。
    5、对集团公司综合查询系统的新增功能,完成程序调试及向公司老总培训。
     
    第三次服务,时间2007年4月初。主要任务如下:
    1、软件程序员培训。任务同上。
    2、培训各事业部经理成本分析功能的使用。同时对各事业部经理进行一次全面的培训。
    3、对信息中心提出的程序问题,进行修改。
    3、指导公司信息中心人员实施物业公司ERP系统
    4、在变电事业部实施对销售员业绩考核?。
     
    第四次服务,时间2007年5月初。主要任务如下:
    1、软件程序员培训。任务同上。
    2、对实际成本核算、成本分析、预算、销售员业绩考核等遗留问题进行补充验收。
     
     


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